岗位职责：

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。

2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。  

3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。  

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。 

5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。  

6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。  

7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 

8、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。

9、完成财务部经理交办的其他工作。

日常工作：  

1、及时结算已审批的员工报销。  

2、根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转账或电汇业务。

3、每月15日准时发放工资，特殊情况除外。  

4、每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作。 

5、每日下班前盘点库存现金。  

6、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。  

7、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。  

8、根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

岗位要求：

1、财务专业，本科及以上学历。 

2、持有会计证。  

3、为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

3、不因小失大，爱贪小便宜。