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清点各部门交来的各种款项,做到有问题当时问清并及时处理;
按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制出纳报表;
查实、汇报各银行账户余额,定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况;
登记现金日记账,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下,适当协助会计人员办理外勤工作;
银城中路501号上海中心
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