出纳
上海
200-250/天
六个月以上
本科
≥5天
留用
招聘人数: 2
职位诱惑公司氛围好;同事nice;年终奖金;成长空间大
职位描述
职责描述:
1、负责保管库存现金、空白支票及其他银行各类票据、部分印鉴;
2、对口银行做好银行账户的开户、存取现金、对账、票据背书转让、票据托收等全部银行相关工作;
3、及时查询资金到帐情况,并通知相关部门,编制银行日记账以及现金日记账,做到日清月结;
4、根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务;
5、严格按照公司的财务制度,报销、结算公司各项款项和费用;
6、负责银行业务往来,编制现金盘点表、银行余额调节表,及时收集银行对账单整理归档;
7、协助会计准备每日、月各类凭证、单据;
8、管理公司各类发票,核对并开具发票,同时做好各类发票的档案管理;
9、随时完成公司交办的其他工作。
任职要求:
1、一年以上出纳工作经验,有大宗商品贸易公司出纳工作背景或会计初级职称者优先;
2、了解财务相关知识,熟练操作财务软件和OFFICE办公软件,熟悉办理各项银行业务;
3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
4、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神、吃苦耐劳。