职位诱惑和谐氛围 法资大外企
资金管理
根据系统记录准备每周付款提议
与各部门沟通协调付款提议并呈报上级批准
填报现金收支情况并滚动更新收支预测
比较现金收支实际情况和预测，分析差异原因
监督分店的现金收款金额
对有现金收入的分店提供相关业务支持
负责银行账户和外汇登记证的管理，如账户的创建、变更、年检和关闭。
存档银行账户的开户资料和银行印鉴卡
出纳
根据付款计划从应付账款会计取得原始付款申请单并审核
确定供应商付款方式并安排付款
安排员工工资和报销付款
收集分店上交的收款支票并及时记录相关信息
安排现金付款并审核收款人的签收
提交银行付款指令和收款支票、收取银行收款回单、存款和提取现金
登记现金和银行日记账并定期核对
定期盘点现金
定期编制银行余额调节表并经总账会计复核
任职要求
n 教育背景
大专以上学历
财务相关专业
n 专业技能
会计基本技能
n 通用技能
严谨，细节导向及精准
良好的办公软件(Word, Excel)的使用能力
书面及口头沟通能
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